北京网上期货股票配资哪家好华正新材: 兴业证券股份有限公司关于浙江华正新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年第一次临时受托管理事务报告

证券代码：603186 公司简称：华正新材转债代码：113639 转债简称：华正转债兴业证券股份有限公司关于浙江华正新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券债券受托管理人二〇二四年七月重要声明本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》《浙江华正新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《浙江华正新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等相关公开信息披露文件，由本次债券受托管理人兴业证券股份有限公司（以下简称 “兴业证券”）编制。兴业证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为兴业证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，兴业证券不承担任何责任。兴业证券作为浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“华正新材”、 “公司”或“发行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“华正转债”、 “本次可转债”）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》等相关规定，本次可转债《受托管理协议》的约定以及发行人的相关公告，现就本次可转债重大事项报告如下：一、本次可转债核准情况本次公开发行可转换公司债券发行方案经浙江华正新材料股份有限公司会议、2021 年 6 月 24 日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过。本次发行于 2021 年 7 月 19 日通过中国证券监督管理委员会（以下简称 “中国证监会”）发行审核委员会审核，经中国证监会 2021 年 7 月 30 日出具的《关于核准浙江华正新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2508 号）文核准，华正新材获准公开发行不超过 5.70 亿元可转换公司债券。二、本次可转债重大事项具体情况发行人于 2024 年 7 月 19 日披露了《浙江华正新材料股份有限公司关于（一）主要财务数据概况截至 2023 年末，公司经审计净资产为 155,096.63 万元，借款余额为经审计），累计新增借款为 31,694.65 万元，占公司最近一期经审计净资产的（二）新增借款的分类新增借款类型新增借款金额（万元）新增借款占 2023 年末经审计净资产的比例银行借款 31,694.65 20.44% 合计 31,694.65 20.44% （三）本年度新增借款对偿债能力的影响分析上述新增借款是公司及子公司日常生产经营所需，符合公司整体生产经营规划。目前，公司生产经营正常，各项业务有序进行，所有债务均按时还本付息，上述新增借款不会对公司偿债能力产生重大不利影响。（四）其他说明资风险。兴业证券作为本次可转债的受托管理人，为充分保障债券持有人的权益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》及《受托管理协议》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。兴业证券后续将密切关注发行人对本次可转债的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格履行债券受托管理人职责。特此提请投资者关注本次可转债的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。（本页以下无正文）

公司回答表示：公司将按照深交所的监管要求在规定时间内回复北京网上期货股票配资哪家好，具体回复内容请关注公司后续披露的公告。

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